名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿元混合 | 2.258 | 3.15% |
东方红多元策略混合A | 1.8225 | 1.92% |
东方红多元策略混合C | 1.7703 | 1.92% |
东方红多元策略混合B | 1.7841 | 1.91% |
东方红睿丰混合(LO… | 1.231 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4614 | 1.77% |
东方红货币E | 0.4614 | 1.77% |
东方红货币D | 0.4366 | 1.68% |
东方红货币C | 0.3963 | 1.53% |
东方红货币A | 0.3904 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 9398552.5 |
1.利息收入 | 593577.39 |
存款利息收入 | 330865.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11645510.58 |
股票投资收益 | -15678847.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24442653.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2881704.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2840535.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13531730.11 |
1.管理人报酬 | 7031653.0 |
2.托管费 | 1757913.26 |
3.销售服务费 | 275254.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4207772.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4207772.18 |
6.其他费用 | 224875.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4133177.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4133177.61 |
一、收入: | 20935371.41 |
1.利息收入 | 162161.54 |
存款利息收入 | 159474.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8734704.63 |
股票投资收益 | -5019422.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11582657.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2171469.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12038505.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7622193.73 |
1.管理人报酬 | 3915661.29 |
2.托管费 | 978915.3 |
3.销售服务费 | 149340.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2447802.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2447802.33 |
6.其他费用 | 109407.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13313177.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13313177.68 |
一、收入: | -16870595.2 |
1.利息收入 | 1216140.95 |
存款利息收入 | 290134.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3764852.76 |
股票投资收益 | -17874412.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18689526.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2949738.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21851588.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11295380.17 |
1.管理人报酬 | 7034965.28 |
2.托管费 | 1758741.27 |
3.销售服务费 | 269040.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2010233.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2010233.46 |
6.其他费用 | 185400.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28165975.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28165975.37 |
一、收入: | 3577973.51 |
1.利息收入 | 1054630.8 |
存款利息收入 | 138070.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3886698.71 |
股票投资收益 | -12946649.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6979303.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2080647.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6410041.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4665894.78 |
1.管理人报酬 | 3073650.61 |
2.托管费 | 768412.59 |
3.销售服务费 | 117668.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 610435.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 610435.55 |
6.其他费用 | 81569.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1087921.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1087921.27 |