兴证全球恒利一年定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98768235.12元 |
| 本期利润 |
110985726.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116772871.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
3140321364.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43028008.57元 |
| 本期利润 |
62650655.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61032645.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
3091986293.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97266285.87元 |
| 本期利润 |
83081166.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18004636.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
3029335638.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53739493.93元 |
| 本期利润 |
47122166.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14210129.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
3032976631.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25486220.17元 |
| 本期利润 |
40770953.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25486220.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
3050770453.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.35% |
