| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 1.0598 | 0.02% |
| 百嘉百兴纯债债券C | 1.0598 | 0.02% |
| 百嘉中证同业存单AA… | 1.0253 | 0.01% |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.5053 | 0.01% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.5051 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 138.59% | 0.07% | 53017.09 |
| 2024-03-31 | -- | 88.41% | 0.12% | 51980.52 |
| 2023-12-31 | -- | 118.74% | 0.1% | 52738.48 |
| 2023-09-30 | -- | 86.24% | 0.06% | 52059.15 |
| 2023-06-30 | -- | 93.23% | 0.03% | 52919.32 |
| 2023-03-31 | -- | 118.93% | 0.16% | 52029.39 |
| 2022-12-31 | -- | 116.33% | 0.23% | 51519.52 |
| 2022-09-30 | -- | 135.88% | 0.42% | 51624.76 |
| 2022-06-30 | -- | 127.44% | 0.04% | 258697.35 |
| 2022-03-31 | -- | 102.44% | 0.01% | 261333.35 |
| 2021-12-31 | -- | 126.93% | 0.02% | 260242.44 |
