| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 1.0598 | 0.02% |
| 百嘉百兴纯债债券C | 1.0598 | 0.02% |
| 百嘉中证同业存单AA… | 1.0253 | 0.01% |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.5053 | 0.01% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.5051 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 688268749.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 626219158.84 |
| 资产支持证券投资 | 62049591.09 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 688813985.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 161043621.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 133436.09 |
| 应付托管费 | 44478.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21263.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186350.92 |
| 负债合计 | 161429150.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 508258898.74 |
| 所有者权益合计 | 527384834.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 688813985.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133502.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 589353795.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 493387576.45 |
| 资产支持证券投资 | 95966219.17 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 589487297.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60004778.17 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 130292.02 |
| 应付托管费 | 43430.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6461.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109152.66 |
| 负债合计 | 60294115.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 508258898.74 |
| 所有者权益合计 | 529193182.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 589487297.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1173167.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 583.55 |
| 交易性金融资产 | 699416051.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 599348841.09 |
| 资产支持证券投资 | 100067210.42 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 700589802.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 185034889.64 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 130785.06 |
| 应付托管费 | 43595.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1997.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183318.5 |
| 负债合计 | 185394586.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 508258898.74 |
| 所有者权益合计 | 515195216.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 700589802.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1050996.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 840.06 |
| 交易性金融资产 | 3296964267.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3296964267.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5723005.72 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3303739109.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 715776055.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 648546.46 |
| 应付托管费 | 216182.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124824.23 |
| 负债合计 | 716765607.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2564978583.34 |
| 所有者权益合计 | 2586973501.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 3303739109.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 342210.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 82603.98 |
| 交易性金融资产 | 3303336339.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3303336339.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000002.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44852494.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3350613651.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 746897799.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 660360.49 |
| 应付托管费 | 220120.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 343431.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19000.0 |
| 负债合计 | 748189260.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2564978583.34 |
| 所有者权益合计 | 2602424391.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 3350613651.58 |
