南方宝裕混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19994886.78元 |
| 本期利润 |
25111670.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10891850.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
407481508.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17154550.43元 |
| 本期利润 |
32548196.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16848587.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
410803467.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31305382.64元 |
| 本期利润 |
12870616.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5719001.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
1122702510.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11546000.58元 |
| 本期利润 |
26705611.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10787242.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
1504286835.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
