名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.61% | -0.50% | -0.64% | -0.34% | 3.97% | 1.67% | 4.38% | -- |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | 0.67% | -0.61% | -0.83% | -0.82% | 1.98% | -1.52% | -2.60% | -1.67% |
同类排名[混合型] |
194|1363 | 654|1394 | 713|1393 | 626|1388 | 210|1374 | 237|1320 | 100|1171 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.0646 | 1.0646 | 0.24% | |
2024-07-25 | 1.0621 | 1.0621 | -0.04% | |
2024-07-24 | 1.0625 | 1.0625 | -0.10% | |
2024-07-23 | 1.0636 | 1.0636 | -0.49% | |
2024-07-22 | 1.0688 | 1.0688 | -0.11% |
截至2024-06-30 南方宝裕混合A期末总份额为3.09亿份,相比减少0.29亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 6.00 | 408.85 | 0.97% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 365.46 | 0.86% |
600690 | 海尔智家 | 12.00 | 363.83 | 0.86% |
601985 | 中国核电 | 32.00 | 346.26 | 0.82% |
002027 | 分众传媒 | 48.00 | 293.36 | 0.69% |
601877 | 正泰电器 | 14.00 | 277.11 | 0.66% |
603195 | 公牛集团 | 3.00 | 274.52 | 0.65% |
600323 | 瀚蓝环境 | 12.00 | 267.52 | 0.63% |
002063 | 远光软件 | 46.00 | 242.37 | 0.57% |
002648 | 卫星化学 | 13.00 | 238.06 | 0.56% |