广发稳睿六个月持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
12924982.44 |
存出保证金 |
130015.22 |
交易性金融资产 |
1666393468.59 |
股票投资 |
335740954.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1330652513.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6013497.19 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
623322.36 |
应收申购款 |
60340.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1686748398.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
467400980.41 |
应付证券清算款 |
2023181.03 |
应付赎回款 |
9402531.48 |
应付管理人报酬 |
731799.28 |
应付托管费 |
156814.14 |
应付销售服务费 |
143835.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210011.42 |
负债合计 |
480069153.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
1173321665.27 |
所有者权益合计 |
1206679244.73 |
负债和所有者权益合计 |
1686748398.48 |
资产: |
银行存款 |
1245269.54 |
结算备付金 |
16866641.58 |
存出保证金 |
134288.87 |
交易性金融资产 |
2318899977.28 |
股票投资 |
554389691.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1754524861.99 |
资产支持证券投资 |
9985424.13 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3500000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
651452.01 |
应收申购款 |
804.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2341298433.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
519173140.32 |
应付证券清算款 |
58.89 |
应付赎回款 |
9210342.59 |
应付管理人报酬 |
1080937.8 |
应付托管费 |
231629.52 |
应付销售服务费 |
212767.87 |
应付税费 |
1457.66 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
378729.34 |
负债合计 |
530289063.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
1758746138.23 |
所有者权益合计 |
1811009369.73 |
负债和所有者权益合计 |
2341298433.72 |
资产: |
银行存款 |
912815.62 |
结算备付金 |
27086015.95 |
存出保证金 |
80265.4 |
交易性金融资产 |
5132382819.77 |
股票投资 |
1035364672.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4081177864.28 |
资产支持证券投资 |
15840282.7 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3616522.18 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
330.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5164078768.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1317401432.98 |
应付证券清算款 |
113.23 |
应付赎回款 |
6208352.03 |
应付管理人报酬 |
2290451.97 |
应付托管费 |
490811.12 |
应付销售服务费 |
470393.11 |
应付税费 |
2261.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148694.27 |
负债合计 |
1327012510.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
3911933641.05 |
所有者权益合计 |
3837066258.41 |
负债和所有者权益合计 |
5164078768.92 |
资产: |
银行存款 |
805134.66 |
结算备付金 |
4922600.45 |
存出保证金 |
818165.69 |
交易性金融资产 |
6410344108.68 |
股票投资 |
908985975.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5479406325.8 |
资产支持证券投资 |
21951807.41 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2897820.28 |
应收申购款 |
5859.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6419793689.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
894203713.85 |
应付证券清算款 |
70.92 |
应付赎回款 |
20893243.04 |
应付管理人报酬 |
3228633.09 |
应付托管费 |
691849.92 |
应付销售服务费 |
688421.15 |
应付税费 |
98259.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
601651.21 |
负债合计 |
920405843.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
5540612122.99 |
所有者权益合计 |
5499387845.92 |
负债和所有者权益合计 |
6419793689.07 |
资产: |
银行存款 |
15640378.01 |
结算备付金 |
22810815.37 |
存出保证金 |
736374.82 |
交易性金融资产 |
6827719717.96 |
股票投资 |
463247782.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6335461935.19 |
资产支持证券投资 |
29010000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
200301420.45 |
应收证券清算款 |
4157451.86 |
应收利息 |
76756124.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
316.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7148122598.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
35400000.0 |
应付证券清算款 |
16288299.67 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4213905.55 |
应付托管费 |
902979.77 |
应付销售服务费 |
930401.04 |
应付税费 |
418035.03 |
应付利息 |
-16002.71 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108500.0 |
负债合计 |
60428450.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
7110974715.24 |
所有者权益合计 |
7087694148.58 |
负债和所有者权益合计 |
7148122598.95 |