| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12924982.44 |
| 存出保证金 | 130015.22 |
| 交易性金融资产 | 1666393468.59 |
| 股票投资 | 335740954.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1330652513.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6013497.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 623322.36 |
| 应收申购款 | 60340.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1686748398.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 467400980.41 |
| 应付证券清算款 | 2023181.03 |
| 应付赎回款 | 9402531.48 |
| 应付管理人报酬 | 731799.28 |
| 应付托管费 | 156814.14 |
| 应付销售服务费 | 143835.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210011.42 |
| 负债合计 | 480069153.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1173321665.27 |
| 所有者权益合计 | 1206679244.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1686748398.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1245269.54 |
| 结算备付金 | 16866641.58 |
| 存出保证金 | 134288.87 |
| 交易性金融资产 | 2318899977.28 |
| 股票投资 | 554389691.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1754524861.99 |
| 资产支持证券投资 | 9985424.13 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3500000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 651452.01 |
| 应收申购款 | 804.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2341298433.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 519173140.32 |
| 应付证券清算款 | 58.89 |
| 应付赎回款 | 9210342.59 |
| 应付管理人报酬 | 1080937.8 |
| 应付托管费 | 231629.52 |
| 应付销售服务费 | 212767.87 |
| 应付税费 | 1457.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 378729.34 |
| 负债合计 | 530289063.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1758746138.23 |
| 所有者权益合计 | 1811009369.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 2341298433.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 912815.62 |
| 结算备付金 | 27086015.95 |
| 存出保证金 | 80265.4 |
| 交易性金融资产 | 5132382819.77 |
| 股票投资 | 1035364672.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4081177864.28 |
| 资产支持证券投资 | 15840282.7 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3616522.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 330.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5164078768.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1317401432.98 |
| 应付证券清算款 | 113.23 |
| 应付赎回款 | 6208352.03 |
| 应付管理人报酬 | 2290451.97 |
| 应付托管费 | 490811.12 |
| 应付销售服务费 | 470393.11 |
| 应付税费 | 2261.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148694.27 |
| 负债合计 | 1327012510.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3911933641.05 |
| 所有者权益合计 | 3837066258.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 5164078768.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 805134.66 |
| 结算备付金 | 4922600.45 |
| 存出保证金 | 818165.69 |
| 交易性金融资产 | 6410344108.68 |
| 股票投资 | 908985975.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5479406325.8 |
| 资产支持证券投资 | 21951807.41 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2897820.28 |
| 应收申购款 | 5859.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6419793689.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 894203713.85 |
| 应付证券清算款 | 70.92 |
| 应付赎回款 | 20893243.04 |
| 应付管理人报酬 | 3228633.09 |
| 应付托管费 | 691849.92 |
| 应付销售服务费 | 688421.15 |
| 应付税费 | 98259.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 601651.21 |
| 负债合计 | 920405843.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5540612122.99 |
| 所有者权益合计 | 5499387845.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 6419793689.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15640378.01 |
| 结算备付金 | 22810815.37 |
| 存出保证金 | 736374.82 |
| 交易性金融资产 | 6827719717.96 |
| 股票投资 | 463247782.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6335461935.19 |
| 资产支持证券投资 | 29010000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200301420.45 |
| 应收证券清算款 | 4157451.86 |
| 应收利息 | 76756124.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 316.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7148122598.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35400000.0 |
| 应付证券清算款 | 16288299.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4213905.55 |
| 应付托管费 | 902979.77 |
| 应付销售服务费 | 930401.04 |
| 应付税费 | 418035.03 |
| 应付利息 | -16002.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108500.0 |
| 负债合计 | 60428450.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7110974715.24 |
| 所有者权益合计 | 7087694148.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 7148122598.95 |
