中泰星元灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5422083618.3 |
股票投资 |
5422083618.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10687116.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5786913462.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
25062257.83 |
应付管理人报酬 |
5994355.88 |
应付托管费 |
499529.66 |
应付销售服务费 |
419729.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
205536.83 |
负债合计 |
32181409.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
2571045582.86 |
所有者权益合计 |
5754732052.23 |
负债和所有者权益合计 |
5786913462.17 |
资产: |
银行存款 |
486571135.33 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6213747142.45 |
股票投资 |
6213747142.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8432622.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6708750899.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
105254930.03 |
应付管理人报酬 |
8202336.21 |
应付托管费 |
546822.38 |
应付销售服务费 |
448704.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
527562.05 |
负债合计 |
114980354.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
2773411688.37 |
所有者权益合计 |
6593770545.01 |
负债和所有者权益合计 |
6708750899.93 |
资产: |
银行存款 |
1087783281.79 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
7733529014.72 |
股票投资 |
7733529014.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17353715.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8838666011.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
23758031.34 |
应付管理人报酬 |
10851897.18 |
应付托管费 |
723459.82 |
应付销售服务费 |
887999.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
364599.41 |
负债合计 |
36585987.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
3649552255.15 |
所有者权益合计 |
8802080024.7 |
负债和所有者权益合计 |
8838666011.9 |
资产: |
银行存款 |
795499910.11 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5366963582.19 |
股票投资 |
5366963582.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35285680.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6197749172.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
90566375.06 |
应付管理人报酬 |
7965992.64 |
应付托管费 |
531066.17 |
应付销售服务费 |
914900.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
424609.98 |
负债合计 |
100402944.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
2456030304.43 |
所有者权益合计 |
6097346228.65 |
负债和所有者权益合计 |
6197749172.81 |
资产: |
银行存款 |
106255541.95 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1099580996.83 |
股票投资 |
1099580996.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
180100450.25 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-35068.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3524045.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1389425966.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1956680.07 |
应付管理人报酬 |
1591286.21 |
应付托管费 |
106085.75 |
应付销售服务费 |
37484.73 |
应付税费 |
7318.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
301461.76 |
负债合计 |
4000316.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
599103863.06 |
所有者权益合计 |
1385425649.61 |
负债和所有者权益合计 |
1389425966.2 |