创金合信尊泓债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60.23元 |
| 本期利润 |
71.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
1998.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31.47元 |
| 本期利润 |
48.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
2006.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67.84元 |
| 本期利润 |
55.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
1977.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37.92元 |
| 本期利润 |
47.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
2061.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47.62元 |
| 本期利润 |
46.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
4101.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.16% |
