名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 63051684.77 |
1.利息收入 | 45670.14 |
存款利息收入 | 32582.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55215739.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55215739.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7790275.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10155490.96 |
1.管理人报酬 | 4214269.65 |
2.托管费 | 1404756.57 |
3.销售服务费 | 3.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4114605.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4114605.36 |
6.其他费用 | 255926.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52896193.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52896193.81 |
一、收入: | 40105674.77 |
1.利息收入 | 19747.42 |
存款利息收入 | 19747.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28411392.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28411392.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11674535.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5127070.25 |
1.管理人报酬 | 2071893.82 |
2.托管费 | 690631.28 |
3.销售服务费 | 1.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2154234.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2154234.84 |
6.其他费用 | 127434.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34978604.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34978604.52 |
一、收入: | 56504667.46 |
1.利息收入 | 118760.39 |
存款利息收入 | 67493.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70422818.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69831580.41 |
资产支持证券投资收益 | 591238.23 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14036911.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14621290.16 |
1.管理人报酬 | 5110547.92 |
2.托管费 | 1703515.97 |
3.销售服务费 | 4.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7327162.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7327162.86 |
6.其他费用 | 266247.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41883377.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41883377.3 |
一、收入: | 45943579.62 |
1.利息收入 | 74384.9 |
存款利息收入 | 46731.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44355898.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43857060.79 |
资产支持证券投资收益 | 498837.35 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1513296.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10368741.44 |
1.管理人报酬 | 2981156.82 |
2.托管费 | 993718.94 |
3.销售服务费 | 2.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6123078.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6123078.73 |
6.其他费用 | 140233.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35574838.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35574838.18 |
一、收入: | 35336456.29 |
1.利息收入 | 37490128.9 |
存款利息收入 | 757537.76 |
债券利息收入 | 36065486.03 |
资产支持证券利息收入 | 27670.08 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1822973.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1822973.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-330698.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10419573.31 |
1.管理人报酬 | 2813381.53 |
2.托管费 | 937793.82 |
3.销售服务费 | 3.4 |
4.交易费用 | 25548.26 |
5.利息支出 | 6417957.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6417957.47 |
6.其他费用 | 147478.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24916882.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24916882.98 |