大成惠业一年定开债发起式资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
81727161.93 |
存出保证金 |
39053.48 |
交易性金融资产 |
5205312702.94 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5093302143.18 |
资产支持证券投资 |
112010559.76 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4966392.21 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5292599278.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1179598713.26 |
应付证券清算款 |
4963582.77 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1041213.56 |
应付托管费 |
347071.16 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
422948.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220521.86 |
负债合计 |
1186594051.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
4004926878.02 |
所有者权益合计 |
4106005227.82 |
负债和所有者权益合计 |
5292599278.98 |
资产: |
银行存款 |
80040249.35 |
结算备付金 |
135855158.67 |
存出保证金 |
64351.48 |
交易性金融资产 |
5915557468.53 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5737393419.1 |
资产支持证券投资 |
178164049.43 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6131517228.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2078180414.87 |
应付证券清算款 |
9898624.17 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1007254.34 |
应付托管费 |
335751.46 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
529706.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
295415.8 |
负债合计 |
2090247167.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
4004926878.02 |
所有者权益合计 |
4041270061.02 |
负债和所有者权益合计 |
6131517228.03 |
资产: |
银行存款 |
1324485.23 |
结算备付金 |
113852476.27 |
存出保证金 |
56837.02 |
交易性金融资产 |
4932684516.54 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4421814484.59 |
资产支持证券投资 |
510870031.95 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5047918315.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2055725068.61 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
760706.84 |
应付托管费 |
253568.91 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
369127.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
274298.75 |
负债合计 |
2057382770.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
3010001000.0 |
所有者权益合计 |
2990535544.65 |
负债和所有者权益合计 |
5047918315.06 |
资产: |
银行存款 |
1950845.92 |
结算备付金 |
89360050.8 |
存出保证金 |
312734.99 |
交易性金融资产 |
5045591258.77 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4615065677.92 |
资产支持证券投资 |
430525580.85 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
23678847.95 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5160893738.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2107509894.67 |
应付证券清算款 |
23141176.8 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
750537.94 |
应付托管费 |
250179.29 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
404112.68 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
186495.51 |
负债合计 |
2132242396.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
3010001000.0 |
所有者权益合计 |
3028651341.54 |
负债和所有者权益合计 |
5160893738.43 |