为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 万家鼎鑫一年定开债券发起式 (012935)
点赞|评论

万家鼎鑫一年定开债券发起式

012935
基金类型:债券型     成立日期:2021-11-23     基金规模:50.00亿份     基金经理: 徐青 
基金全称:万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.02%
  • 近一月增长率
    0.26%
  • 近一季增长率
    1.20%
  • 近半年增长率
    2.51%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
万家中证创业成长指数… 0.3992 2.25%
万家中证软件服务ET… 0.8419 1.78%
万家中证软件服务ET… 0.4322 1.67%
万家中证软件服务ET… 0.431 1.65%
万家互联互通中国优势… 0.5314 0.76%
名称 万份收益 7日年化
万家天添宝B 0.5221 1.86%
万家货币B 0.4608 1.84%
万家货币D 0.4608 1.84%
万家现金增利货币B 0.4838 1.81%
万家货币E 0.4362 1.75%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.40%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.09%
兴全有机增长混合 -0.30%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4374
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 3.65% -0.02% 0.26% 1.20% 2.51% 4.42% 6.94% --
沪深300 -1.75% -0.55% -5.34% -9.70% -4.57% -11.47% -20.43% -31.20%
同类平均
[债券型]
3.25% 0.02% 0.22% 1.09% 2.22% 4.29% 7.38% 11.82%
同类排名
[债券型]
409|2783 2047|3140 725|3109 562|3012 413|2833 488|2553 735|2176 --
四分位排名
[债券型]

领先

中下

领先

领先

领先

领先

中上
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-08-23 1.0354 1.1046 --
2024-08-16 1.0356 1.1048 --
2024-08-09 1.037 1.1062 --
2024-08-02 1.0391 1.1083 --
2024-07-26 1.0364 1.1056 --
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
众禄投顾
更多>>万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)基金经理
徐青:徐青先生:硕士学位。2011年7月至2014年1月,在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员,从事债券研究工作;2014年2月至2016年8月,在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作,期间担任债券研究员和基金经理助理,其中2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理,2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理,2016年3月至2016年8月担任国联安安稳保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年9月加入兴业基金管理有限公司,2017年1月19日起担任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年5月9日起担任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年5月9日至2019年2月26日担任兴业福益债券型证券投资基金基金经理,2017年5月9日至2019年5月28日担任兴业短债债券型证券投资基金(原兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,2018年3月8日至2021年9月13日担任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月6日至2022年10月20日担任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月27日起担任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日至2022年9月13日担任兴业裕华债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日期担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任兴业聚惠混合型证券投资基金的基金经理。曾任兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任兴业聚源混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月入职万家基金管理有限公司,现任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金经理、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月15日担任万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:45.5%

持有份额

截至2024-06-30 万家鼎鑫一年定开债券发起式期末总份额为50.00亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
最新问答
  • 暂无数据
众禄基金app
众禄微信公众号