| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个… | 0.8612 | -0.01% |
| 中庚价值领航混合 | 2.1863 | -0.69% |
| 中庚价值品质一年持有… | 1.4084 | -1.03% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 1.8704 | -1.93% |
| 中庚价值先锋股票 | 0.809 | -1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.51% | -2.78% | -9.92% | -9.53% | -10.24% | -29.54% | -11.24% | -- |
| 沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
| 同类平均[股票型] | -7.21% | -1.22% | -6.04% | -4.70% | -4.87% | -18.64% | -27.94% | -33.28% |
| 同类排名[股票型] |
737|939 | 858|983 | 881|978 | 772|955 | 701|939 | 781|875 | 107|764 | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
 领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-05 | 0.8146 | 0.8146 | 0.69% | |
| 2024-07-04 | 0.809 | 0.809 | -1.95% | |
| 2024-07-03 | 0.8251 | 0.8251 | -0.73% | |
| 2024-07-02 | 0.8312 | 0.8312 | -0.56% | |
| 2024-07-01 | 0.8359 | 0.8359 | -0.23% |
截至2024-03-31 中庚价值先锋股票期末总份额为59.57亿份，相比减少8.68亿份 (本季申购数为1.43亿份，赎回数为10.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002180 | 纳思达 | 2211.00 | 51984.02 | 10.02% |
| 301035 | 润丰股份 | 778.00 | 51815.37 | 9.98% |
| 603658 | 安图生物 | 888.00 | 50581.19 | 9.75% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1288.00 | 50465.41 | 9.72% |
| 002840 | 华统股份 | 2197.00 | 46556.56 | 8.97% |
| 603876 | 鼎胜新材 | 4192.00 | 38070.79 | 7.33% |
| 001301 | 尚太科技 | 1238.00 | 37925.31 | 7.31% |
| 002812 | 恩捷股份 | 744.00 | 30937.45 | 5.96% |
| 688232 | 新点软件 | 1239.00 | 28888.05 | 5.57% |
| 300841 | 康华生物 | 446.00 | 24793.63 | 4.78% |
