| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银中证内地资源… | 1.096 | 2.33% |
| 民生加银中证内地资源… | 1.085 | 2.26% |
| 民生加银红利回报混合 | 2.418 | 1.94% |
| 民生加银转债优选C | 0.794 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.4551 | 2.33% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.4552 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.86% | 1.34% | -7.35% | -10.55% | -10.92% | -17.93% | -27.83% | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
1736|2629 | 748|2965 | 2292|2938 | 2301|2799 | 1884|2631 | 1397|2334 | 1249|1901 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 中上 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.6451 | 0.6451 | -0.48% | |
| 2024-07-01 | 0.6482 | 0.6482 | 1.12% | |
| 2024-06-30 | 0.641 | 0.641 | -0.02% | |
| 2024-06-28 | 0.6411 | 0.6411 | 0.23% | |
| 2024-06-27 | 0.6396 | 0.6396 | -1.51% |
截至2024-03-31 民生加银中证500指数增强发起式C期末总份额为0.59亿份，相比增加0.39亿份 (本季申购数为0.48亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300088 | 长信科技 | 26.00 | 139.38 | 1.56% |
| 002065 | 东华软件 | 24.00 | 136.25 | 1.52% |
| 688528 | 秦川物联 | 14.00 | 116.98 | 1.31% |
| 300860 | 锋尚文化 | 2.00 | 94.34 | 1.05% |
| 601677 | 明泰铝业 | 7.00 | 86.55 | 0.97% |
| 002743 | 富煌钢构 | 18.00 | 83.54 | 0.93% |
| 300517 | 海波重科 | 9.00 | 81.80 | 0.91% |
| 601958 | 金钼股份 | 11.00 | 134.40 | 1.50% |
| 600901 | 江苏金租 | 28.00 | 134.05 | 1.50% |
| 000887 | 中鼎股份 | 11.00 | 132.59 | 1.48% |
