| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.61% | -1.15% | -6.03% | -10.13% | -6.77% | -20.59% | -27.89% | -- |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
2067|2621 | 2351|3022 | 2599|2973 | 2671|2829 | 2111|2651 | 1800|2346 | 1365|1920 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.6297 | 0.6297 | -0.05% | |
| 2024-07-18 | 0.63 | 0.63 | 0.30% | |
| 2024-07-17 | 0.6281 | 0.6281 | -0.51% | |
| 2024-07-16 | 0.6313 | 0.6313 | 0.10% | |
| 2024-07-15 | 0.6307 | 0.6307 | -0.99% |
截至2024-06-30 民生加银中证500指数增强发起式A期末总份额为1.34亿份，相比增加0.66亿份 (本季申购数为1.64亿份，赎回数为0.97亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601077 | 渝农商行 | 31.00 | 158.98 | 1.33% |
| 600885 | 宏发股份 | 5.00 | 156.95 | 1.31% |
| 000970 | 中科三环 | 16.00 | 127.32 | 1.07% |
| 600556 | 天下秀 | 31.00 | 114.62 | 0.96% |
| 600941 | 中国移动 | 1.00 | 113.95 | 0.95% |
| 603366 | 日出东方 | 31.00 | 111.96 | 0.94% |
| 300259 | 新天科技 | 44.00 | 111.85 | 0.94% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 27.00 | 148.02 | 1.24% |
| 002008 | 大族激光 | 7.00 | 146.02 | 1.22% |
| 600879 | 航天电子 | 18.00 | 145.45 | 1.22% |
