名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.4842 | 1.79% |
平安交易型货币A | 0.4769 | 1.76% |
平安交易型货币E | 0.4769 | 1.76% |
平安金管家货币A | 0.4312 | 1.59% |
平安日增利货币B | 0.414 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -39734609.95 |
1.利息收入 | 327449.44 |
存款利息收入 | 327449.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26739691.38 |
股票投资收益 | -32564532.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47108.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5777732.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13322368.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10486125.2 |
1.管理人报酬 | 8781846.67 |
2.托管费 | 1463641.16 |
3.销售服务费 | 56333.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184303.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50220735.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50220735.15 |
一、收入: | 33260030.4 |
1.利息收入 | 164607.08 |
存款利息收入 | 164607.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-235657.22 |
股票投资收益 | -4285526.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34566.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4015302.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33331080.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5994241.23 |
1.管理人报酬 | 5031716.78 |
2.托管费 | 838619.48 |
3.销售服务费 | 30403.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93501.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27265789.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27265789.17 |
一、收入: | -269089097.72 |
1.利息收入 | 582119.63 |
存款利息收入 | 582119.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-213041752.51 |
股票投资收益 | -215985392.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25719.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2917920.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56629464.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14333424.94 |
1.管理人报酬 | 12054632.45 |
2.托管费 | 2009105.42 |
3.销售服务费 | 81533.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188153.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-283422522.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-283422522.66 |
一、收入: | -151273678.67 |
1.利息收入 | 371966.99 |
存款利息收入 | 371966.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-188626720.88 |
股票投资收益 | -191097250.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2470529.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36981075.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7271869.81 |
1.管理人报酬 | 6110810.56 |
2.托管费 | 1018468.43 |
3.销售服务费 | 41770.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100819.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-158545548.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-158545548.48 |
一、收入: | 56077864.8 |
1.利息收入 | 2141058.39 |
存款利息收入 | 2012899.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17814889.94 |
股票投资收益 | -18138256.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 323366.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
71751696.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10679675.13 |
1.管理人报酬 | 5178212.29 |
2.托管费 | 863035.39 |
3.销售服务费 | 34887.69 |
4.交易费用 | 4483139.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45398189.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45398189.67 |