中欧稳利60天滚动持有短债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1423093.02 |
存出保证金 |
287.79 |
交易性金融资产 |
4381834242.87 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4381834242.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
35436.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
66974810.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4451851476.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
918886688.05 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4216825.11 |
应付管理人报酬 |
547234.34 |
应付托管费 |
136808.61 |
应付销售服务费 |
394314.95 |
应付税费 |
318647.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
217066.79 |
负债合计 |
924717584.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
3283789519.04 |
所有者权益合计 |
3527133891.22 |
负债和所有者权益合计 |
4451851476.18 |
资产: |
银行存款 |
140750.41 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
568.98 |
交易性金融资产 |
1365374704.27 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1365374704.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12070828.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1377586852.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
335334642.22 |
应付证券清算款 |
3915.27 |
应付赎回款 |
1054816.87 |
应付管理人报酬 |
152309.36 |
应付托管费 |
38077.32 |
应付销售服务费 |
27759.94 |
应付税费 |
72993.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160765.93 |
负债合计 |
336845280.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
979371797.11 |
所有者权益合计 |
1040741571.36 |
负债和所有者权益合计 |
1377586852.02 |
资产: |
银行存款 |
658960.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1529.31 |
交易性金融资产 |
629107957.22 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
629107957.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1970367.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
631738814.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
136528617.15 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
551306.98 |
应付管理人报酬 |
97286.02 |
应付托管费 |
24321.51 |
应付销售服务费 |
12841.97 |
应付税费 |
48284.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
224738.55 |
负债合计 |
137487396.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
475022538.47 |
所有者权益合计 |
494251417.78 |
负债和所有者权益合计 |
631738814.66 |
资产: |
银行存款 |
323789.71 |
结算备付金 |
638886.23 |
存出保证金 |
3234.22 |
交易性金融资产 |
626805604.89 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
626805604.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3306938.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
631078453.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
137565369.48 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
132878.99 |
应付管理人报酬 |
80295.39 |
应付托管费 |
20073.87 |
应付销售服务费 |
22459.8 |
应付税费 |
46381.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130566.4 |
负债合计 |
137998025.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
478858625.22 |
所有者权益合计 |
493080427.29 |
负债和所有者权益合计 |
631078453.09 |
资产: |
银行存款 |
520610.54 |
结算备付金 |
209336.92 |
存出保证金 |
2715.61 |
交易性金融资产 |
261105100.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
261105100.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2426847.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3254963.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
267519574.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
61499569.25 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
42879.28 |
应付托管费 |
10719.86 |
应付销售服务费 |
4909.9 |
应付税费 |
17808.33 |
应付利息 |
4096.74 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40000.0 |
负债合计 |
61659007.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
203299833.29 |
所有者权益合计 |
205860567.56 |
负债和所有者权益合计 |
267519574.81 |