名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1423093.02 |
存出保证金 | 287.79 |
交易性金融资产 | 4381834242.87 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4381834242.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 35436.99 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 66974810.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4451851476.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 918886688.05 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4216825.11 |
应付管理人报酬 | 547234.34 |
应付托管费 | 136808.61 |
应付销售服务费 | 394314.95 |
应付税费 | 318647.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 217066.79 |
负债合计 | 924717584.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3283789519.04 |
所有者权益合计 | 3527133891.22 |
负债和所有者权益合计 | 4451851476.18 |
资产: | |
银行存款 | 140750.41 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 568.98 |
交易性金融资产 | 1365374704.27 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1365374704.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12070828.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1377586852.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 335334642.22 |
应付证券清算款 | 3915.27 |
应付赎回款 | 1054816.87 |
应付管理人报酬 | 152309.36 |
应付托管费 | 38077.32 |
应付销售服务费 | 27759.94 |
应付税费 | 72993.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160765.93 |
负债合计 | 336845280.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 979371797.11 |
所有者权益合计 | 1040741571.36 |
负债和所有者权益合计 | 1377586852.02 |
资产: | |
银行存款 | 658960.55 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1529.31 |
交易性金融资产 | 629107957.22 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 629107957.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1970367.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 631738814.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 136528617.15 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 551306.98 |
应付管理人报酬 | 97286.02 |
应付托管费 | 24321.51 |
应付销售服务费 | 12841.97 |
应付税费 | 48284.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 224738.55 |
负债合计 | 137487396.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 475022538.47 |
所有者权益合计 | 494251417.78 |
负债和所有者权益合计 | 631738814.66 |
资产: | |
银行存款 | 323789.71 |
结算备付金 | 638886.23 |
存出保证金 | 3234.22 |
交易性金融资产 | 626805604.89 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 626805604.89 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3306938.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 631078453.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 137565369.48 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 132878.99 |
应付管理人报酬 | 80295.39 |
应付托管费 | 20073.87 |
应付销售服务费 | 22459.8 |
应付税费 | 46381.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130566.4 |
负债合计 | 137998025.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 478858625.22 |
所有者权益合计 | 493080427.29 |
负债和所有者权益合计 | 631078453.09 |
资产: | |
银行存款 | 520610.54 |
结算备付金 | 209336.92 |
存出保证金 | 2715.61 |
交易性金融资产 | 261105100.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 261105100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2426847.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3254963.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 267519574.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 61499569.25 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 42879.28 |
应付托管费 | 10719.86 |
应付销售服务费 | 4909.9 |
应付税费 | 17808.33 |
应付利息 | 4096.74 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40000.0 |
负债合计 | 61659007.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 203299833.29 |
所有者权益合计 | 205860567.56 |
负债和所有者权益合计 | 267519574.81 |