| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 60880237.93 |
| 1.利息收入 | 34531.51 |
| 存款利息收入 | 12738.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57589223.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57589223.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3256482.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14339365.68 |
| 1.管理人报酬 | 3239148.81 |
| 2.托管费 | 809787.22 |
| 3.销售服务费 | 1615087.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8160232.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8160232.77 |
| 6.其他费用 | 327762.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46540872.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46540872.25 |
| 一、收入： | 18535786.1 |
| 1.利息收入 | 3681.81 |
| 存款利息收入 | 3681.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16039304.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16039304.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2492799.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3306351.16 |
| 1.管理人报酬 | 724379.01 |
| 2.托管费 | 181094.74 |
| 3.销售服务费 | 91197.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2135869.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2135869.17 |
| 6.其他费用 | 128768.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15229434.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15229434.94 |
| 一、收入： | 14012081.85 |
| 1.利息收入 | 24380.49 |
| 存款利息收入 | 11684.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15518618.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15518618.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1530917.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3937173.04 |
| 1.管理人报酬 | 904543.09 |
| 2.托管费 | 226135.81 |
| 3.销售服务费 | 206677.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2305294.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2305294.8 |
| 6.其他费用 | 241505.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10074908.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10074908.81 |
| 一、收入： | 6895002.28 |
| 1.利息收入 | 9980.9 |
| 存款利息收入 | 4750.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6034204.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6034204.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
850817.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1613069.63 |
| 1.管理人报酬 | 324884.8 |
| 2.托管费 | 81221.22 |
| 3.销售服务费 | 89578.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 985218.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 985218.08 |
| 6.其他费用 | 112607.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5281932.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5281932.65 |
| 一、收入： | 4918614.76 |
| 1.利息收入 | 3637313.64 |
| 存款利息收入 | 89302.6 |
| 债券利息收入 | 3395313.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1191985.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1191985.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89315.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1051968.08 |
| 1.管理人报酬 | 240989.53 |
| 2.托管费 | 60247.42 |
| 3.销售服务费 | 12016.99 |
| 4.交易费用 | 30575.47 |
| 5.利息支出 | 589909.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 589909.28 |
| 6.其他费用 | 107197.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3866646.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3866646.68 |
