名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.831 | 2.47% |
方正富邦保险主题指数… | 0.826 | 2.35% |
方正富邦红利精选混合… | 1.346 | 0.47% |
方正富邦红利精选混合… | 1.356 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.456 | 1.77% |
方正富邦货币B | 0.7715 | 1.73% |
方正富邦货币C | 0.7414 | 1.62% |
方正富邦货币A | 0.7059 | 1.49% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -79757714.69 |
1.利息收入 | 613574.46 |
存款利息收入 | 613574.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41379829.77 |
股票投资收益 | -50318517.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -63276.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9001964.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38993227.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1768.32 |
减:二、费用 | 13160020.2 |
1.管理人报酬 | 10732502.75 |
2.托管费 | 1788750.48 |
3.销售服务费 | 435715.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203051.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-92917734.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-92917734.89 |
一、收入: | -27786111.42 |
1.利息收入 | 316854.48 |
存款利息收入 | 316854.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11671830.69 |
股票投资收益 | -16330884.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4659054.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16432252.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1116.83 |
减:二、费用 | 7768791.63 |
1.管理人报酬 | 6288266.31 |
2.托管费 | 1048044.37 |
3.销售服务费 | 331721.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100759.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35554903.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35554903.05 |
一、收入: | -145155864.62 |
1.利息收入 | 1323773.33 |
存款利息收入 | 1323773.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-123229190.93 |
股票投资收益 | -138144412.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 162992.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14752229.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23496654.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
246207.12 |
减:二、费用 | 19072421.07 |
1.管理人报酬 | 15310172.39 |
2.托管费 | 2551695.42 |
3.销售服务费 | 1009222.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201330.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-164228285.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-164228285.69 |
一、收入: | -55834802.37 |
1.利息收入 | 821705.02 |
存款利息收入 | 821705.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-70260002.9 |
股票投资收益 | -77327911.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 162992.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6904916.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13360099.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
243395.84 |
减:二、费用 | 10116724.41 |
1.管理人报酬 | 8136519.04 |
2.托管费 | 1356086.48 |
3.销售服务费 | 524834.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99283.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-65951526.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-65951526.78 |
一、收入: | 9179014.78 |
1.利息收入 | 1321874.46 |
存款利息收入 | 1321874.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9128954.47 |
股票投资收益 | 9128954.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1414605.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
142791.08 |
减:二、费用 | 8856764.27 |
1.管理人报酬 | 5750515.73 |
2.托管费 | 958419.24 |
3.销售服务费 | 468545.46 |
4.交易费用 | 1548883.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
322250.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
322250.51 |