方正富邦趋势领航混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53299730.29元 |
| 本期利润 |
-89706502.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-192515496.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2472元 |
| 期末基金资产净值 |
586136361.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19916403.11元 |
| 本期利润 |
-34606743.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-148510375.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.178元 |
| 期末基金资产净值 |
686049699.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-122388106.65元 |
| 本期利润 |
-143607490.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-124050490.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1361元 |
| 期末基金资产净值 |
787682806.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69229563.67元 |
| 本期利润 |
-58024501.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64249263.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0654元 |
| 期末基金资产净值 |
934997470.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1639522.26元 |
| 本期利润 |
404345.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210442.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
1139968303.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.02% |
