| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.0101 | 0.58% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.0073 | 0.56% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7578 | 0.46% |
| 方正富邦天睿混合A | 1.1238 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4721 | 2.72% |
| 方正富邦货币C | 0.4421 | 2.61% |
| 方正富邦货币A | 0.407 | 2.47% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.6791 | 2.39% |
| 方正富邦鑫利宝货币B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 66.38% | -- | 36.94% | 56968.71 |
| 2023-12-31 | 68.22% | -- | 37.31% | 58613.64 |
| 2023-09-30 | 81.54% | -- | 17.93% | 65201.09 |
| 2023-06-30 | 70.32% | -- | 25.7% | 68604.97 |
| 2023-03-31 | 83.51% | -- | 17.05% | 76788.90 |
| 2022-12-31 | 75.99% | -- | 24.41% | 78768.28 |
| 2022-09-30 | 77.14% | -- | 23.98% | 80984.16 |
| 2022-06-30 | 71.8% | -- | 24.91% | 93499.75 |
| 2022-03-31 | 74.15% | 0.01% | 24.8% | 91868.47 |
| 2021-12-31 | 21.54% | -- | 79.1% | 113996.83 |
