方正富邦趋势领航混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7967236.4 |
| 存出保证金 |
229151.51 |
| 交易性金融资产 |
415622061.27 |
| 股票投资 |
415622061.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4657.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
643166548.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32202870.92 |
| 应付赎回款 |
243147.33 |
| 应付管理人报酬 |
627929.73 |
| 应付托管费 |
104654.96 |
| 应付销售服务费 |
15775.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
754799.23 |
| 负债合计 |
33949177.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809879768.51 |
| 所有者权益合计 |
609217370.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
643166548.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168335192.82 |
| 结算备付金 |
15004151.59 |
| 存出保证金 |
286751.44 |
| 交易性金融资产 |
501640866.54 |
| 股票投资 |
501640866.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30676127.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11136.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
715954226.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.88 |
| 应付赎回款 |
651479.41 |
| 应付管理人报酬 |
893312.63 |
| 应付托管费 |
148885.43 |
| 应付销售服务费 |
18168.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
861242.25 |
| 负债合计 |
2573096.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
868285297.86 |
| 所有者权益合计 |
713381129.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
715954226.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146191703.97 |
| 结算备付金 |
74473629.63 |
| 存出保证金 |
393038.74 |
| 交易性金融资产 |
687055433.5 |
| 股票投资 |
687055433.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6791.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
908120596.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.62 |
| 应付赎回款 |
1425089.06 |
| 应付管理人报酬 |
1158304.97 |
| 应付托管费 |
193050.84 |
| 应付销售服务费 |
79420.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1087239.63 |
| 负债合计 |
3943107.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1047952676.65 |
| 所有者权益合计 |
904177489.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
908120596.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213011548.55 |
| 结算备付金 |
52835440.69 |
| 存出保证金 |
510534.55 |
| 交易性金融资产 |
766302563.14 |
| 股票投资 |
766302563.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38969517.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45062.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1071674666.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21692.86 |
| 应付赎回款 |
1437490.66 |
| 应付管理人报酬 |
1276982.84 |
| 应付托管费 |
212830.44 |
| 应付销售服务费 |
83882.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1339594.42 |
| 负债合计 |
4372473.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1121717770.38 |
| 所有者权益合计 |
1067302192.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1071674666.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120596654.53 |
| 结算备付金 |
902453501.12 |
| 存出保证金 |
117693.29 |
| 交易性金融资产 |
278652243.5 |
| 股票投资 |
278652243.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4289444.93 |
| 应收利息 |
329344.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19748.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1306458630.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3659670.54 |
| 应付赎回款 |
6225887.55 |
| 应付管理人报酬 |
1784929.65 |
| 应付托管费 |
297488.26 |
| 应付销售服务费 |
139305.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144225.45 |
| 负债合计 |
13087901.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1293464432.62 |
| 所有者权益合计 |
1293370728.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1306458630.12 |
