| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.0101 | 0.58% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.0073 | 0.56% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7578 | 0.46% |
| 方正富邦天睿混合A | 1.1238 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4721 | 2.72% |
| 方正富邦货币C | 0.4421 | 2.61% |
| 方正富邦货币A | 0.407 | 2.47% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.6791 | 2.39% |
| 方正富邦鑫利宝货币B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -79757714.69 |
| 1.利息收入 | 613574.46 |
| 存款利息收入 | 613574.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41379829.77 |
| 股票投资收益 | -50318517.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -63276.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9001964.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38993227.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1768.32 |
| 减：二、费用 | 13160020.2 |
| 1.管理人报酬 | 10732502.75 |
| 2.托管费 | 1788750.48 |
| 3.销售服务费 | 435715.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203051.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92917734.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92917734.89 |
| 一、收入： | -27786111.42 |
| 1.利息收入 | 316854.48 |
| 存款利息收入 | 316854.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11671830.69 |
| 股票投资收益 | -16330884.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4659054.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16432252.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1116.83 |
| 减：二、费用 | 7768791.63 |
| 1.管理人报酬 | 6288266.31 |
| 2.托管费 | 1048044.37 |
| 3.销售服务费 | 331721.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100759.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35554903.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35554903.05 |
| 一、收入： | -145155864.62 |
| 1.利息收入 | 1323773.33 |
| 存款利息收入 | 1323773.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123229190.93 |
| 股票投资收益 | -138144412.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162992.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14752229.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23496654.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246207.12 |
| 减：二、费用 | 19072421.07 |
| 1.管理人报酬 | 15310172.39 |
| 2.托管费 | 2551695.42 |
| 3.销售服务费 | 1009222.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201330.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-164228285.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-164228285.69 |
| 一、收入： | -55834802.37 |
| 1.利息收入 | 821705.02 |
| 存款利息收入 | 821705.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70260002.9 |
| 股票投资收益 | -77327911.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162992.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6904916.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13360099.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243395.84 |
| 减：二、费用 | 10116724.41 |
| 1.管理人报酬 | 8136519.04 |
| 2.托管费 | 1356086.48 |
| 3.销售服务费 | 524834.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99283.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65951526.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65951526.78 |
| 一、收入： | 9179014.78 |
| 1.利息收入 | 1321874.46 |
| 存款利息收入 | 1321874.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9128954.47 |
| 股票投资收益 | 9128954.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1414605.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142791.08 |
| 减：二、费用 | 8856764.27 |
| 1.管理人报酬 | 5750515.73 |
| 2.托管费 | 958419.24 |
| 3.销售服务费 | 468545.46 |
| 4.交易费用 | 1548883.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
322250.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
322250.51 |
