名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.785 | 0.51% |
方正富邦保险主题指数… | 0.789 | 0.51% |
方正富邦策略精选C | 0.8223 | 0.28% |
方正富邦策略精选A | 0.8267 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 1.6045 | 2.72% |
方正富邦货币C | 1.5748 | 2.61% |
方正富邦货币A | 1.5399 | 2.47% |
方正富邦金小宝货币 | 0.8969 | 2.30% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.96% | 0.61% | -1.11% | -0.22% | 2.00% | -8.48% | -19.99% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
1034|4125 | 384|4310 | 737|4319 | 1018|4271 | 1104|4125 | 722|3802 | 729|3088 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.76 | 0.76 | -0.07% | |
2024-07-02 | 0.7605 | 0.7605 | 0.26% | |
2024-07-01 | 0.7585 | 0.7585 | 0.76% | |
2024-06-30 | 0.7528 | 0.7528 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.7528 | 0.7528 | 0.64% |
截至2024-03-31 方正富邦趋势领航混合A期末总份额为7.57亿份,相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600199 | 金种子酒 | 195.00 | 3128.22 | 5.29% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2128.63 | 3.60% |
600988 | 赤峰黄金 | 128.00 | 2092.80 | 3.54% |
600572 | 康恩贝 | 280.00 | 1355.10 | 2.29% |
000887 | 中鼎股份 | 110.00 | 1262.80 | 2.14% |
601899 | 紫金矿业 | 68.00 | 1143.76 | 1.94% |
600968 | 海油发展 | 295.00 | 1046.88 | 1.77% |
600276 | 恒瑞医药 | 22.00 | 1033.13 | 1.75% |
600028 | 中国石化 | 160.00 | 1022.52 | 1.73% |
601857 | 中国石油 | 100.00 | 988.00 | 1.67% |