平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 7 月 15 日
送出日期：2024 年 7 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 平安盈盛稳健配置三个月持 基金代码 012909

有债券（FOF)

下属基金简称 平安盈盛稳健配置三个月持 下属基金交易代码 012909

有债券（FOF)A

下属基金简称 平安盈盛稳健配置三个月持 下属基金交易代码 012910

有债券（FOF)C

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 8 月 25 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设定三个月持有
期

开始担任本基金基金 2024 年 06 月 28 日

基金经理 张月 经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 01 日

其他 无

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过主动精选基金品种，并根据市场变化动态调整控制基金下行风险，力争追求
基金长期稳健增值。

基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公
开募集的基金份额（包括香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（简称公募
REITs）、但不包括 QDII 基金）、国内依法公开发行上市交易的股票（包括主板、中小板、
创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、政府支持债券、政
投资范围 府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可
分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、
资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存
单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会相关规定）。 本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工
具。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开

募集证券投资基金占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于债券型证券投资基金的比
例不低于本基金资产的 80%；本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如
法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管
理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

本基金在深入研究宏观经济走势、货币政策和市场资金供求状况的基础上，通过专业的
主要投资策略 组合管理和风险管理，对基金、债券、现金等资产进行合理配置。运用适度的风格配置
策略，精选底层个基，在严格控制风险的前提下，力争获取超越基准的超额收益，追求
基金长期资产增值。1、资产配置策略；2、底层基金投资策略；3、其他资产投资策略。

业绩比较基准 中债新综合财富（1-3 年）指数收益率*80%＋一年期定期存款利率（税后）*20%

风险收益特征 本基金是债券型基金中基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基
金中基金，低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。

注：详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


注：1、数据截止日期为 2023 年 12 月 31 日；

2、本基金基金合同于 2021 年 8 月 25 日正式生效；

3、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

申购费 M<500,000 0.30%

（前收费） 500,000≤M＜5,000,000 0.20%

M≥5,000,000 1,000 元/笔

N＜7 天 1.50%

赎回费 7 天≤N≤30 天 0.10%

N＞30 天 0.00%

平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

N＜7 天 1.50%

赎回费 7 天≤N≤30 天 0.10%

N＞30 天 0.00%

注:1、投资人重复认购、申购，须按每次认购、申购所对应的费率档次分别计费。

2、本基金 A 类基金份额认购、申购费用由 A 类基金份额投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基
金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3、C 类基金份额不收取认购费、申购费。

(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方

别


管理费 0.3% 基金管理人和销售机构

托管费 0.1% 基金托管人

销 售 服 平安盈盛稳健配置

务费 三个月持有债券 0.25% 销售机构

（FOF)C

审 计 费 48,000.00 元 会计师事务所

用

信 息 披 120,000.00 元 规定披露报刊

露费
其 他 费 按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
用
注：相关费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金(ETF 的场内份额除外)，应当通过直销渠道申购且
不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。
(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A

基金运作综合费率（年化）

持有期间 0.48%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C

基金运作综合费率（年化）

持有期间 0.73%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金的一般风险

基金风险表现为基金收益的波动，基金管理过程中任何影响基金收益的因素都是基金风险的来源。作为代理基金投资人进行投资的工具，科学严谨的风险管理对于基金投资管理成功与否至关重要。因此在基金管理过程中，对风险的识别、评估和控制应贯穿基金投资管理的全过程。基金的风险按来源可以分为市场风险、管理风险、流动性风险、投资策略风险、实施侧袋机制对投资者影响和其他风险。

2、本基金的特有风险：

本基金是债券型基金中基金，存在各类资产配置风险，有可能受到经济周期、市场环境或基金管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响，导致基金的各类资产配置比例偏离最优化水
平，给基金投资组合的绩效带来风险。本基金对被投资基金的评估具有一定的主观性，将在基金投资决策中给基金带来一定的不确定性的风险。被投资基金的波动会受到宏观经济环境、行业周期、基金经理和基金管理人自身经营状况等因素的影响。因此，本基金整体表现可能在特定时期内低于其他基金。本基金坚持价值和长期投资理念，重视基金投资风险的防范，但是基于投资范围的规定，本基金无法完全规避基金市场、股票市场和债券市场的下跌风险。同时，本基金可能因持续规模较小而被合并导致基金终止的风险。
本基金的各类基金份额均设置锁定持有期，原则上每份基金份额的锁定持有期为 3 个月，基金份额在
锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。因此基金份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回基金份额的风险。

另外，本基金特有风险还包括投资资产支持证券的风险、投资香港互认基金，因此将面临海外市场风险、汇率风险、政治管制风险、基金财产投资运营过程中的增值税风险以及本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。本基金可投资公募 REITs，将面临投资公募 REITs 的特有风险。
(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式

以下资料详见平安基金官方网站

网址：www.fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免长途话费）

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
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