名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰稳健成长混合 | 1.592 | 0.44% |
金鹰产业整合混合A | 1.1035 | 0.35% |
金鹰产业整合混合C | 1.0215 | 0.34% |
金鹰新能源混合A | 0.8869 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4578 | 2.18% |
金鹰货币A | 0.3922 | 1.94% |
金鹰增益货币B | 0.4305 | 1.85% |
金鹰增益货币A | 0.3786 | 1.66% |
金鹰增益货币E | 0.0492 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -31.37% | -1.39% | -8.75% | -18.60% | -19.96% | -35.94% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
4057|4158 | 2380|4492 | 4289|4457 | 4088|4360 | 4115|4236 | 3809|3900 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.637 | 0.637 | -0.59% | |
2024-08-22 | 0.6408 | 0.6408 | -0.17% | |
2024-08-21 | 0.6419 | 0.6419 | 0.30% | |
2024-08-20 | 0.64 | 0.64 | -0.88% | |
2024-08-19 | 0.6457 | 0.6457 | -0.05% |
截至2024-06-30 金鹰睿选成长六个月持有混合C期末总份额为0.10亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 1.00 | 188.93 | 9.76% |
601138 | 工业富联 | 6.00 | 186.32 | 9.62% |
002463 | 沪电股份 | 4.00 | 169.36 | 8.75% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 165.46 | 8.54% |
00992 | 联想集团 | 16.00 | 162.94 | 8.41% |
300394 | 天孚通信 | 1.00 | 150.31 | 7.76% |
002475 | 立讯精密 | 3.00 | 127.76 | 6.60% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 112.16 | 5.79% |
002938 | 鹏鼎控股 | 2.00 | 89.46 | 4.62% |
601601 | 中国太保 | 2.00 | 78.57 | 4.06% |