名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根恒生科技ETF(… | 0.7235 | 2.10% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8734 | 1.63% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8718 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4103 | 1.80% |
摩根天添盈货币E | 0.4254 | 1.60% |
摩根货币A | 0.3449 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 168848.4 |
存出保证金 | 61917.6 |
交易性金融资产 | 93311024.64 |
股票投资 | 93311024.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 653986.07 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 113737545.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 976275.9 |
应付赎回款 | 104387.26 |
应付管理人报酬 | 113449.43 |
应付托管费 | 18908.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 368583.42 |
负债合计 | 1581604.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 157636421.35 |
所有者权益合计 | 112155941.2 |
负债和所有者权益合计 | 113737545.46 |
资产: | |
银行存款 | 20961444.7 |
结算备付金 | 447353.17 |
存出保证金 | 72151.76 |
交易性金融资产 | 128619737.04 |
股票投资 | 128619737.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 150100686.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.07 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 184263.19 |
应付托管费 | 30710.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 479675.59 |
负债合计 | 694650.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 179608046.97 |
所有者权益合计 | 149406036.31 |
负债和所有者权益合计 | 150100686.67 |
资产: | |
银行存款 | 34251078.33 |
结算备付金 | 845183.35 |
存出保证金 | 143083.25 |
交易性金融资产 | 148713617.46 |
股票投资 | 148713617.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 398718.37 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1009.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 184352690.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 776429.59 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 233397.91 |
应付托管费 | 38899.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 540998.58 |
负债合计 | 1589725.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 217237973.53 |
所有者权益合计 | 182762964.52 |
负债和所有者权益合计 | 184352690.26 |
资产: | |
银行存款 | 63784623.17 |
结算备付金 | 676921.05 |
存出保证金 | 39533.84 |
交易性金融资产 | 169801726.1 |
股票投资 | 169801726.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24720.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 234327524.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5209662.41 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 276729.29 |
应付托管费 | 46121.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 348652.22 |
负债合计 | 5881165.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 216764686.91 |
所有者权益合计 | 228446359.33 |
负债和所有者权益合计 | 234327524.8 |