| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
| 平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
| 平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
| 平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
| 平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
| 平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.32% | -0.32% | -0.66% | -0.06% | 1.20% | 2.27% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
| 同类排名[债券型] |
258|1100 | 811|1225 | 718|1214 | 298|1182 | 360|1131 | 238|1036 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0314 | 1.1181 | -0.07% | |
| 2024-08-22 | 1.0321 | 1.1188 | -0.07% | |
| 2024-08-21 | 1.0328 | 1.1195 | -0.09% | |
| 2024-08-20 | 1.0337 | 1.1204 | -0.15% | |
| 2024-08-19 | 1.0353 | 1.122 | 0.06% |
截至2024-06-30 平安添悦债券A期末总份额为2.35亿份，相比增加0.29亿份 (本季申购数为0.71亿份，赎回数为0.42亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 5.00 | 203.23 | 0.65% |
| 002273 | 水晶光电 | 7.00 | 133.97 | 0.43% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 131.58 | 0.42% |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 115.79 | 0.37% |
| 002048 | 宁波华翔 | 8.00 | 114.26 | 0.37% |
| 603228 | 景旺电子 | 3.00 | 113.53 | 0.36% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.00 | 95.09 | 0.30% |
| 002557 | 洽洽食品 | 3.00 | 91.90 | 0.29% |
| 688029 | 南微医学 | 1.00 | 85.32 | 0.27% |
| 600938 | 中国海油 | 2.00 | 82.50 | 0.26% |
