名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.43% | 1.50% | -2.76% | -0.57% | 3.82% | -18.49% | -38.21% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
1549|2621 | 1106|3007 | 2082|2975 | 1282|2834 | 1580|2652 | 1666|2346 | 1708|1924 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.4862 | 0.4862 | -0.18% | |
2024-07-19 | 0.4871 | 0.4871 | 0.04% | |
2024-07-18 | 0.4869 | 0.4869 | 0.89% | |
2024-07-17 | 0.4826 | 0.4826 | -0.37% | |
2024-07-16 | 0.4844 | 0.4844 | 1.13% |
截至2024-06-30 招商创业板指数增强C期末总份额为1.38亿份,相比增加0.13亿份 (本季申购数为0.52亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 9.00 | 1797.06 | 9.65% |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.00 | 992.00 | 5.33% |
601567 | 三星医疗 | 5.00 | 188.65 | 1.01% |
002340 | 格林美 | 28.00 | 178.42 | 0.96% |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 22.00 | 178.02 | 0.96% |
603408 | 建霖家居 | 12.00 | 166.06 | 0.89% |
300492 | 华图山鼎 | 1.00 | 162.97 | 0.87% |
300059 | 东方财富 | 80.00 | 847.29 | 4.55% |
300274 | 阳光电源 | 12.00 | 785.09 | 4.22% |
300308 | 中际旭创 | 5.00 | 748.69 | 4.02% |