| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 254406064.29 |
| 1.利息收入 | 128313.96 |
| 存款利息收入 | 121420.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176202962.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167517612.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 8685349.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78074752.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35.08 |
| 减：二、费用 | 40455193.79 |
| 1.管理人报酬 | 11999769.8 |
| 2.托管费 | 3999923.26 |
| 3.销售服务费 | 455.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23601380.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23601380.99 |
| 6.其他费用 | 291379.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213950870.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213950870.5 |
| 一、收入： | 159675381.08 |
| 1.利息收入 | 114106.31 |
| 存款利息收入 | 114106.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91822430.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86815868.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 5006561.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67738825.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.96 |
| 减：二、费用 | 22095226.21 |
| 1.管理人报酬 | 5906625.05 |
| 2.托管费 | 1968874.98 |
| 3.销售服务费 | 222.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13765646.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13765646.23 |
| 6.其他费用 | 142145.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137580154.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137580154.87 |
| 一、收入： | 121551999.41 |
| 1.利息收入 | 274358.6 |
| 存款利息收入 | 210522.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207131601.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199178731.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 7952869.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85854741.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
781.08 |
| 减：二、费用 | 46483228.76 |
| 1.管理人报酬 | 11968849.4 |
| 2.托管费 | 3989616.52 |
| 3.销售服务费 | 480.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29586621.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29586621.9 |
| 6.其他费用 | 273139.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75068770.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75068770.65 |
| 一、收入： | 114126482.71 |
| 1.利息收入 | 133410.07 |
| 存款利息收入 | 69573.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108662622.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105581022.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 3081599.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5330363.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85.99 |
| 减：二、费用 | 23602577.9 |
| 1.管理人报酬 | 5947056.02 |
| 2.托管费 | 1982352.03 |
| 3.销售服务费 | 250.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15186127.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15186127.16 |
| 6.其他费用 | 134382.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90523904.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90523904.81 |
| 一、收入： | 275801809.13 |
| 1.利息收入 | 222546349.6 |
| 存款利息收入 | 155549.63 |
| 债券利息收入 | 221721363.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 560968.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3685435.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3677010.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -8425.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56940788.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107.23 |
| 减：二、费用 | 50126110.97 |
| 1.管理人报酬 | 11823559.52 |
| 2.托管费 | 3941186.54 |
| 3.销售服务费 | 212.77 |
| 4.交易费用 | 40472.99 |
| 5.利息支出 | 33264817.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33264817.07 |
| 6.其他费用 | 272439.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225675698.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225675698.16 |
