| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
| 华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
| 华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16669837.58元 |
| 本期利润 | -15812700.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40441145.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2565元 |
| 期末基金资产净值 | 117195880.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3912265.15元 |
| 本期利润 | -131847.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28502914.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1629元 |
| 期末基金资产净值 | 146503321.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24962990.22元 |
| 本期利润 | -39205255.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29788263.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1604元 |
| 期末基金资产净值 | 155933351.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12062419.19元 |
| 本期利润 | -14676009.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11419186.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0497元 |
| 期末基金资产净值 | 219830597.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184694.69元 |
| 本期利润 | 2349375.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 184717.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0007元 |
| 期末基金资产净值 | 260030608.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.91% |
