| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14266634.28 |
| 1.利息收入 | 45128.78 |
| 存款利息收入 | 21843.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15303296.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -15803859.07 |
| 债券投资收益 | 134263.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 366298.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
851361.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140172.1 |
| 减：二、费用 | 1560758.3 |
| 1.管理人报酬 | 1111252.33 |
| 2.托管费 | 263213.09 |
| 3.销售服务费 | 309.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179699.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15827392.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15827392.58 |
| 一、收入： | 676778.6 |
| 1.利息收入 | 12186.55 |
| 存款利息收入 | 11435.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3188418.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3458648.35 |
| 债券投资收益 | 61398.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208831.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3776211.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76799.66 |
| 减：二、费用 | 815037.63 |
| 1.管理人报酬 | 575488.85 |
| 2.托管费 | 144426.81 |
| 3.销售服务费 | 153.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88684.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138259.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138259.03 |
| 一、收入： | -37610464.16 |
| 1.利息收入 | 44315.4 |
| 存款利息收入 | 30484.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23651519.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -25248541.8 |
| 债券投资收益 | 229468.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1367554.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14242328.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239068.95 |
| 减：二、费用 | 1594924.98 |
| 1.管理人报酬 | 1038212.47 |
| 2.托管费 | 376458.55 |
| 3.销售服务费 | 2.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180251.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39205389.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39205389.14 |
| 一、收入： | -13901815.0 |
| 1.利息收入 | 15106.72 |
| 存款利息收入 | 14247.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11454319.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -12689836.1 |
| 债券投资收益 | 119363.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1116153.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2613590.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150987.75 |
| 减：二、费用 | 774194.47 |
| 1.管理人报酬 | 482651.15 |
| 2.托管费 | 197533.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94009.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14676009.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14676009.47 |
| 一、收入： | 2956486.9 |
| 1.利息收入 | 245095.74 |
| 存款利息收入 | 60364.16 |
| 债券利息收入 | 47945.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
491798.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 114642.26 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 377155.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2164680.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54912.34 |
| 减：二、费用 | 607111.54 |
| 1.管理人报酬 | 363472.81 |
| 2.托管费 | 110819.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55470.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77348.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2349375.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2349375.36 |
