名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0476 | 2.65% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.4433 | 1.86% |
工银薪金货币B | 0.4594 | 1.85% |
工银薪金货币D | 0.4567 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 86.9% | -- | 13.3% | 93144.02 |
2024-03-31 | 93.1% | -- | 7.48% | 105246.58 |
2023-12-31 | 94.73% | -- | 5.54% | 128048.49 |
2023-09-30 | 89.85% | -- | 10.83% | 138767.18 |
2023-06-30 | 91.69% | -- | 8.35% | 148796.03 |
2023-03-31 | 93.28% | -- | 7.0% | 163928.68 |
2022-12-31 | 92.5% | -- | 8.26% | 171040.42 |
2022-09-30 | 87.07% | -- | 13.18% | 161160.23 |
2022-06-30 | 85.41% | -- | 15.21% | 204604.74 |
2022-03-31 | 76.39% | -- | 15.77% | 200950.07 |
2021-12-31 | 62.65% | -- | 37.51% | 222739.13 |