| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8995 | 6.82% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8961 | 6.82% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币D | 0.4783 | 1.73% |
| 工银如意货币B | 0.4777 | 1.73% |
| 工银如意货币C | 0.4777 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.12% | 2.88% | -7.81% | -6.23% | -14.66% | -24.00% | -36.80% | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
3866|4122 | 417|4333 | 3990|4334 | 3350|4268 | 3952|4136 | 2970|3807 | 2414|3098 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.5326 | 0.5326 | 1.41% | |
| 2024-07-16 | 0.5252 | 0.5252 | -0.13% | |
| 2024-07-15 | 0.5259 | 0.5259 | -1.18% | |
| 2024-07-12 | 0.5322 | 0.5322 | 0.74% | |
| 2024-07-11 | 0.5283 | 0.5283 | 2.05% |
截至2024-06-30 工银兴瑞一年持有期混合A期末总份额为17.35亿份，相比减少0.85亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.87亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000999 | 华润三九 | 198.00 | 10320.98 | 8.90% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 189.00 | 8702.28 | 7.50% |
| 600085 | 同仁堂 | 72.00 | 2983.25 | 2.57% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 232.00 | 7982.78 | 6.88% |
| 002737 | 葵花药业 | 210.00 | 5777.67 | 4.98% |
| 603259 | 药明康德 | 108.00 | 4991.60 | 4.30% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 335.00 | 4292.51 | 3.70% |
| 300122 | 智飞生物 | 76.00 | 3445.77 | 2.97% |
| 002821 | 凯莱英 | 34.00 | 2957.88 | 2.55% |
| 06821 | 凯莱英 | 7.00 | 439.88 | 0.38% |
