华夏港股通精选股票(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
100.84 |
| 存出保证金 |
2680.63 |
| 交易性金融资产 |
178784107.5 |
| 股票投资 |
178784107.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3746221.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175477.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212458900.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20172386.0 |
| 应付管理人报酬 |
214630.36 |
| 应付托管费 |
35771.73 |
| 应付销售服务费 |
4165.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2403309.21 |
| 负债合计 |
22830263.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236851478.23 |
| 所有者权益合计 |
189628637.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
212458900.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45651975.32 |
| 结算备付金 |
113954.57 |
| 存出保证金 |
86909.77 |
| 交易性金融资产 |
318384027.43 |
| 股票投资 |
318384027.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2994297.85 |
| 应收申购款 |
108511.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367339676.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69.81 |
| 应付赎回款 |
3227996.26 |
| 应付管理人报酬 |
487982.76 |
| 应付托管费 |
81330.45 |
| 应付销售服务费 |
4504.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3237027.05 |
| 负债合计 |
7038910.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
405425458.21 |
| 所有者权益合计 |
360300766.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
367339676.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105038423.1 |
| 结算备付金 |
607502.91 |
| 存出保证金 |
435445.94 |
| 交易性金融资产 |
1343671539.49 |
| 股票投资 |
1343671539.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10390365.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
39920.0 |
| 应收申购款 |
6029383.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1466212580.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10207531.77 |
| 应付管理人报酬 |
1832134.5 |
| 应付托管费 |
305355.75 |
| 应付销售服务费 |
31962.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2658265.23 |
| 负债合计 |
15035250.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1411519324.51 |
| 所有者权益合计 |
1451177329.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1466212580.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234349047.8 |
| 结算备付金 |
31812455.56 |
| 存出保证金 |
1877322.39 |
| 交易性金融资产 |
1524676561.14 |
| 股票投资 |
1524676561.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7490111.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6044574.41 |
| 应收申购款 |
635272.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1806885345.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24083119.97 |
| 应付赎回款 |
1927362.83 |
| 应付管理人报酬 |
2004268.63 |
| 应付托管费 |
334044.77 |
| 应付销售服务费 |
18954.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3023852.26 |
| 负债合计 |
31391603.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1542717666.26 |
| 所有者权益合计 |
1775493742.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1806885345.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179481085.8 |
| 结算备付金 |
45306023.13 |
| 存出保证金 |
2262780.93 |
| 交易性金融资产 |
1681599784.19 |
| 股票投资 |
1681599784.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72151.05 |
| 应收利息 |
88068.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1908809893.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
336.87 |
| 应付赎回款 |
140316.68 |
| 应付管理人报酬 |
3316848.43 |
| 应付托管费 |
552808.07 |
| 应付销售服务费 |
970.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90317.57 |
| 负债合计 |
8069997.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1420218251.51 |
| 所有者权益合计 |
1900739896.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1908809893.86 |
