| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏保证金货币B | 0.3531 | 2.30% |
| 华夏沃利货币B | 0.5051 | 1.85% |
| 华夏沃利货币C | 0.4997 | 1.83% |
| 华夏快线货币B | 0.4941 | 1.82% |
| 华夏收益宝货币B | 0.4772 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -175143754.61 |
| 1.利息收入 | 469094.94 |
| 存款利息收入 | 391796.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16951302.26 |
| 股票投资收益 | -25374017.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 44358.28 |
| 股利收益 | 8378356.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159336523.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
674976.02 |
| 减：二、费用 | 11248220.15 |
| 1.管理人报酬 | 9301970.72 |
| 2.托管费 | 1550328.47 |
| 3.销售服务费 | 169929.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225991.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-186391974.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-186391974.76 |
| 一、收入： | -153589724.74 |
| 1.利息收入 | 383833.06 |
| 存款利息收入 | 306534.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14184994.27 |
| 股票投资收益 | -18973309.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 44358.28 |
| 股利收益 | 4743956.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140382395.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593832.17 |
| 减：二、费用 | 9179552.71 |
| 1.管理人报酬 | 7633991.81 |
| 2.托管费 | 1272331.99 |
| 3.销售服务费 | 142962.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130266.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162769277.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162769277.45 |
| 一、收入： | -373476073.28 |
| 1.利息收入 | 1201963.41 |
| 存款利息收入 | 1106483.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-767158808.29 |
| 股票投资收益 | -794848443.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17743.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27671891.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
391407862.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1072908.9 |
| 减：二、费用 | 26414477.79 |
| 1.管理人报酬 | 22254014.01 |
| 2.托管费 | 3709002.37 |
| 3.销售服务费 | 166841.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284619.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-399890551.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-399890551.07 |
| 一、收入： | -188751856.3 |
| 1.利息收入 | 618995.78 |
| 存款利息收入 | 618995.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-475382605.27 |
| 股票投资收益 | -488699151.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17743.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13298803.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
285222715.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
789037.67 |
| 减：二、费用 | 13178450.72 |
| 1.管理人报酬 | 11123686.82 |
| 2.托管费 | 1853947.84 |
| 3.销售服务费 | 50591.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150224.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-201930307.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-201930307.02 |
| 一、收入： | -889043313.82 |
| 1.利息收入 | 2423139.42 |
| 存款利息收入 | 2392008.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-629863919.39 |
| 股票投资收益 | -659359569.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29495650.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-266064358.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4461824.72 |
| 减：二、费用 | 84666534.64 |
| 1.管理人报酬 | 46743299.8 |
| 2.托管费 | 7790550.01 |
| 3.销售服务费 | 3865.78 |
| 4.交易费用 | 29855114.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273705.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-973709848.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-973709848.46 |
