名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.3621 | 3.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.5257 | 1.97% |
华夏收益宝货币B | 0.5389 | 1.96% |
华夏现金宝货币B | 0.6636 | 1.96% |
华夏现金增利货币B | 0.5177 | 1.94% |
华夏货币B | 0.5277 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1124.82 | 930.20 | 82.70% | 155.03 | 13.78% | -- | -- | 16.99 | 1.51% |
2023-06-30 | 917.96 | 763.40 | 83.16% | 127.23 | 13.86% | -- | -- | 14.30 | 1.56% |
2022-12-31 | 2641.45 | 2225.40 | 84.25% | 370.90 | 14.04% | -- | -- | 16.68 | 0.63% |
2022-06-30 | 1317.85 | 1112.37 | 84.41% | 185.39 | 14.07% | -- | -- | 5.06 | 0.38% |
2021-12-31 | 8466.65 | 4674.33 | 55.21% | 779.06 | 9.20% | 2985.51 | 35.26% | 0.39 | 0.00% |