| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8995 | 6.82% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8961 | 6.82% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币D | 0.4783 | 1.73% |
| 工银如意货币B | 0.4777 | 1.73% |
| 工银如意货币C | 0.4777 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 80425.25 |
| 1.利息收入 | 23913.75 |
| 存款利息收入 | 23913.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1294042.02 |
| 股票投资收益 | 1020.41 |
| 基金投资收益 | -1295062.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1333281.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17272.42 |
| 减：二、费用 | 43465.31 |
| 1.管理人报酬 | 6267.83 |
| 2.托管费 | 974.91 |
| 3.销售服务费 | 6222.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36959.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36959.94 |
| 一、收入： | 2583133.46 |
| 1.利息收入 | 11984.06 |
| 存款利息收入 | 11984.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-776288.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -776288.51 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3341884.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5553.13 |
| 减：二、费用 | 22514.5 |
| 1.管理人报酬 | 3154.45 |
| 2.托管费 | 490.61 |
| 3.销售服务费 | 3001.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15868.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2560618.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2560618.96 |
| 一、收入： | -8240609.85 |
| 1.利息收入 | 23063.5 |
| 存款利息收入 | 23063.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-611380.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -611380.84 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7665128.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12835.81 |
| 减：二、费用 | 43849.69 |
| 1.管理人报酬 | 6022.36 |
| 2.托管费 | 936.78 |
| 3.销售服务费 | 4890.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8284459.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8284459.54 |
| 一、收入： | -5790721.67 |
| 1.利息收入 | 12208.49 |
| 存款利息收入 | 12208.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -91.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5809091.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6253.51 |
| 减：二、费用 | 21632.96 |
| 1.管理人报酬 | 3176.72 |
| 2.托管费 | 494.15 |
| 3.销售服务费 | 2093.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15868.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5812354.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5812354.63 |
| 一、收入： | -1239225.28 |
| 1.利息收入 | 25721.84 |
| 存款利息收入 | 25721.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108235.28 |
| 股票投资收益 | -19818.21 |
| 基金投资收益 | -88417.07 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1164101.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7389.82 |
| 减：二、费用 | 102011.91 |
| 1.管理人报酬 | 5876.2 |
| 2.托管费 | 914.07 |
| 3.销售服务费 | 2276.2 |
| 4.交易费用 | 7545.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1341237.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1341237.19 |
