名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银北证50成份指数… | 0.8995 | 6.82% |
工银北证50成份指数… | 0.8961 | 6.82% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币D | 0.4783 | 1.73% |
工银如意货币B | 0.4777 | 1.73% |
工银如意货币C | 0.4777 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4.35 | 0.63 | 14.42% | 0.10 | 2.24% | -- | -- | 0.62 | 14.32% |
2023-06-30 | 2.25 | 0.32 | 14.01% | 0.05 | 2.18% | -- | -- | 0.30 | 13.33% |
2022-12-31 | 4.38 | 0.60 | 13.73% | 0.09 | 2.14% | -- | -- | 0.49 | 11.15% |
2022-06-30 | 2.16 | 0.32 | 14.68% | 0.05 | 2.28% | -- | -- | 0.21 | 9.68% |
2021-12-31 | 10.20 | 0.59 | 5.76% | 0.09 | 0.90% | 0.75 | 7.40% | 0.23 | 2.23% |