国泰景气优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
359196.42 |
| 存出保证金 |
150346.92 |
| 交易性金融资产 |
228215289.73 |
| 股票投资 |
214052473.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14162815.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2981.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278708171.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11468964.6 |
| 应付赎回款 |
17027.17 |
| 应付管理人报酬 |
271956.46 |
| 应付托管费 |
45326.07 |
| 应付销售服务费 |
7361.27 |
| 应付税费 |
15.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
482670.19 |
| 负债合计 |
12293321.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327433459.04 |
| 所有者权益合计 |
266414849.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
278708171.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62645352.17 |
| 结算备付金 |
1370263.14 |
| 存出保证金 |
198113.76 |
| 交易性金融资产 |
293202114.75 |
| 股票投资 |
285972389.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7229725.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62482.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357478326.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21005065.39 |
| 应付赎回款 |
79380.63 |
| 应付管理人报酬 |
433298.49 |
| 应付托管费 |
72216.43 |
| 应付销售服务费 |
9217.86 |
| 应付税费 |
6.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1049908.62 |
| 负债合计 |
22649093.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
341326814.78 |
| 所有者权益合计 |
334829233.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
357478326.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89986535.19 |
| 结算备付金 |
1161304.15 |
| 存出保证金 |
188496.04 |
| 交易性金融资产 |
281063343.0 |
| 股票投资 |
262377608.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18685734.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18452.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372418131.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24986793.47 |
| 应付赎回款 |
78718.55 |
| 应付管理人报酬 |
446008.29 |
| 应付托管费 |
74334.73 |
| 应付销售服务费 |
9433.45 |
| 应付税费 |
4.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1110881.08 |
| 负债合计 |
26706173.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389523434.05 |
| 所有者权益合计 |
345711957.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
372418131.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45559472.63 |
| 结算备付金 |
2615600.49 |
| 存出保证金 |
170778.43 |
| 交易性金融资产 |
367282729.01 |
| 股票投资 |
367282729.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52930.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415681510.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8033153.19 |
| 应付赎回款 |
144395.7 |
| 应付管理人报酬 |
479915.09 |
| 应付托管费 |
79985.86 |
| 应付销售服务费 |
9989.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1454433.22 |
| 负债合计 |
10201872.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420063267.92 |
| 所有者权益合计 |
405479637.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
415681510.72 |
