| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.6625 | 2.38% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7574 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.4803 | 1.90% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4199 | 1.80% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4199 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4952498.67元 |
| 本期利润 | -18522112.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56849930.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1858元 |
| 期末基金资产净值 | 249147779.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31207915.3元 |
| 本期利润 | 34442393.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0981元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6003310.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0188元 |
| 期末基金资产净值 | 312777786.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9815元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43515155.89元 |
| 本期利润 | -44228611.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40938780.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1122元 |
| 期末基金资产净值 | 324078972.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41324590.59元 |
| 本期利润 | -15584557.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38759071.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0984元 |
| 期末基金资产净值 | 380126463.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.45% |
