| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰货币B | 0.4515 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中直股份 | 600038 | 91800.0 | 3773898.0 | 1.86% |
| 仙琚制药 | 002332 | 457200.0 | 5216652.0 | 2.57% |
| 华能国际 | 600011 | 356200.0 | 3426644.0 | 1.69% |
| 国睿科技 | 600562 | 276200.0 | 3772892.0 | 1.86% |
| 耐普矿机 | 300818 | 156240.0 | 3984120.0 | 1.96% |
| 万达电影 | 002739 | 264200.0 | 3194178.0 | 1.57% |
| 金山办公 | 688111 | 50929.0 | 11586347.5 | 5.7% |
| 中国中车 | 601766 | 429300.0 | 3224043.0 | 1.59% |
| 九典制药 | 300705 | 117681.0 | 3146789.94 | 1.55% |
| 华测导航 | 300627 | 147300.0 | 4396905.0 | 2.16% |
| 华测导航 | 300627 | 121000.0 | 3402520.0 | 1.52% |
| 北方华创 | 002371 | 16700.0 | 5103520.0 | 2.29% |
| 金山办公 | 688111 | 42652.0 | 12411732.0 | 5.56% |
| 威胜信息 | 688100 | 138455.0 | 4790543.0 | 2.15% |
| 新奥股份 | 600803 | 180700.0 | 3498352.0 | 1.57% |
| 仙琚制药 | 002332 | 622800.0 | 5835636.0 | 2.61% |
| 华能国际 | 600011 | 712400.0 | 6682312.0 | 2.99% |
| 九典制药 | 300705 | 84058.0 | 3155537.32 | 1.41% |
| 威海广泰 | 002111 | 315260.0 | 3433181.4 | 1.54% |
| 时代新材 | 600458 | 291800.0 | 3428650.0 | 1.54% |
| 仙琚制药 | 002332 | 508100.0 | 6488437.0 | 2.44% |
| 金山办公 | 688111 | 49192.0 | 15554510.4 | 5.84% |
| 国能日新 | 301162 | 89198.0 | 4627592.24 | 1.74% |
| 铂力特 | 688333 | 47844.0 | 5545119.6 | 2.08% |
| 百润股份 | 002568 | 571816.0 | 14072391.76 | 5.28% |
| 苑东生物 | 688513 | 61715.0 | 3936182.7 | 1.48% |
| 九典制药 | 300705 | 205858.0 | 6840661.34 | 2.57% |
| 巨人网络 | 002558 | 422800.0 | 4709992.0 | 1.77% |
| 华测导航 | 300627 | 111360.0 | 3454387.2 | 1.3% |
| 弘信电子 | 300657 | 181400.0 | 3517346.0 | 1.32% |
| 九典制药 | 300705 | 603578.0 | 14268583.92 | 5.07% |
| 国能日新 | 301162 | 95698.0 | 5412678.88 | 1.92% |
| 中国联通 | 600050 | 814200.0 | 3997722.0 | 1.42% |
| 南华期货 | 603093 | 352100.0 | 4577300.0 | 1.63% |
| 铂力特 | 688333 | 47844.0 | 5645592.0 | 2.01% |
| 百润股份 | 002568 | 484616.0 | 13971479.28 | 4.97% |
| 工业富联 | 601138 | 226500.0 | 4462050.0 | 1.59% |
| 巨人网络 | 002558 | 379400.0 | 4909436.0 | 1.75% |
| 华测导航 | 300627 | 211360.0 | 6203416.0 | 2.21% |
| 金山办公 | 688111 | 44672.0 | 16564377.6 | 5.89% |
| 金山办公 | 688111 | 35689.0 | 16853059.58 | 5.03% |
| 百润股份 | 002568 | 436016.0 | 15849181.6 | 4.73% |
| 九典制药 | 300705 | 487478.0 | 12884043.54 | 3.85% |
| 盛天网络 | 300494 | 262440.0 | 6505887.6 | 1.94% |
| 巨人网络 | 002558 | 524800.0 | 9409664.0 | 2.81% |
| 天孚通信 | 300394 | 84705.0 | 9049035.15 | 2.7% |
| 国能日新 | 301162 | 69798.0 | 5505666.24 | 1.64% |
| 神州泰岳 | 300002 | 362100.0 | 5069400.0 | 1.51% |
| 能科科技 | 603859 | 115400.0 | 5900402.0 | 1.76% |
| 传音控股 | 688036 | 39457.0 | 5800179.0 | 1.73% |
| 安井食品 | 603345 | 52078.0 | 8521523.14 | 2.3% |
| 三七互娱 | 002555 | 267900.0 | 7621755.0 | 2.06% |
| 金山办公 | 688111 | 43235.0 | 20450155.0 | 5.52% |
| 百润股份 | 002568 | 380816.0 | 15579182.56 | 4.2% |
| 瑞芯微 | 603893 | 79900.0 | 7193397.0 | 1.94% |
| 恒生电子 | 600570 | 169800.0 | 9036756.0 | 2.44% |
| 九典制药 | 300705 | 241220.0 | 6831350.4 | 1.84% |
| 南威软件 | 603636 | 359800.0 | 6012258.0 | 1.62% |
| 济民医疗 | 603222 | 497600.0 | 6568320.0 | 1.77% |
| 吉宏股份 | 002803 | 251600.0 | 5658484.0 | 1.53% |
| 金山办公 | 688111 | 74459.0 | 19693660.91 | 5.7% |
| 苑东生物 | 688513 | 109402.0 | 6656017.68 | 1.93% |
| 百润股份 | 002568 | 399016.0 | 14907237.76 | 4.31% |
| 安井食品 | 603345 | 52078.0 | 8430386.64 | 2.44% |
| 晨光股份 | 603899 | 127800.0 | 7026444.0 | 2.03% |
| 人福医药 | 600079 | 457400.0 | 10927286.0 | 3.16% |
| 铭利达 | 301268 | 136705.0 | 6863958.05 | 1.99% |
| 九典制药 | 300705 | 319920.0 | 7774056.0 | 2.25% |
| 科伦药业 | 002422 | 285800.0 | 7605138.0 | 2.2% |
| 科顺股份 | 300737 | 456700.0 | 5745286.0 | 1.66% |
| 高测股份 | 688556 | 152223.0 | 12416830.11 | 3.51% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 99992.0 | 10619150.4 | 3.0% |
| 九典制药 | 300705 | 818320.0 | 16865575.2 | 4.77% |
| 华测导航 | 300627 | 404500.0 | 12256350.0 | 3.46% |
| 人福医药 | 600079 | 523500.0 | 9176955.0 | 2.59% |
| 铭利达 | 301268 | 195305.0 | 9007466.6 | 2.55% |
| 安井食品 | 603345 | 72778.0 | 11300967.84 | 3.19% |
| 万科A | 000002 | 354800.0 | 6326084.0 | 1.79% |
| 内蒙华电 | 600863 | 1675100.0 | 6298376.0 | 1.78% |
| 百润股份 | 002568 | 271000.0 | 7300740.0 | 2.06% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 87592.0 | 9102560.64 | 2.24% |
| 明阳智能 | 601615 | 378400.0 | 12789920.0 | 3.15% |
| 高测股份 | 688556 | 153947.0 | 12423522.9 | 3.06% |
| 三棵树 | 603737 | 85200.0 | 11027436.0 | 2.72% |
| 华能水电 | 600025 | 1475600.0 | 10314444.0 | 2.54% |
| 铭利达 | 301268 | 282905.0 | 10863552.0 | 2.68% |
| 华测导航 | 300627 | 280900.0 | 9660151.0 | 2.38% |
| 华海药业 | 600521 | 412400.0 | 9361480.0 | 2.31% |
| 山西汾酒 | 600809 | 32300.0 | 10491040.0 | 2.59% |
| 九典制药 | 300705 | 440820.0 | 9618692.4 | 2.37% |
| 大金重工 | 002487 | 310800.0 | 9728040.0 | 2.37% |
| 奥翔药业 | 603229 | 130116.0 | 7633905.72 | 1.86% |
| 菲利华 | 300395 | 85800.0 | 4822818.0 | 1.18% |
| 高测股份 | 688556 | 41434.0 | 2948029.1 | 0.72% |
| 天顺风能 | 002531 | 304000.0 | 4037120.0 | 0.98% |
| 博腾股份 | 300363 | 29400.0 | 2841510.0 | 0.69% |
| 四维图新 | 002405 | 361500.0 | 5050155.0 | 1.23% |
| 司太立 | 603520 | 69700.0 | 4099057.0 | 1.0% |
| 招商积余 | 001914 | 200100.0 | 3531765.0 | 0.86% |
| 华测导航 | 300627 | 72600.0 | 2646996.0 | 0.65% |
