中信建投量化精选6个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12903128.69元 |
| 本期利润 |
-10383167.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75086144.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2597元 |
| 期末基金资产净值 |
214417395.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6806622.43元 |
| 本期利润 |
8855026.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65820782.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1971元 |
| 期末基金资产净值 |
268169043.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86481003.76元 |
| 本期利润 |
-91216946.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-87183927.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2183元 |
| 期末基金资产净值 |
312170586.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66489004.57元 |
| 本期利润 |
-48832694.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74483210.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1615元 |
| 期末基金资产净值 |
407781945.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22222671.34元 |
| 本期利润 |
-22922283.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22333137.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
548909865.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.91% |
