中信建投量化精选6个月持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
34306788.96 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
262558865.47 |
股票投资 |
262304579.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
254285.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1008.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
329759870.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1747321.89 |
应付管理人报酬 |
336363.35 |
应付托管费 |
56060.57 |
应付销售服务费 |
73100.16 |
应付税费 |
3.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
2382849.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
439951369.28 |
所有者权益合计 |
327377020.9 |
负债和所有者权益合计 |
329759870.56 |
资产: |
银行存款 |
60075586.51 |
结算备付金 |
40572430.79 |
存出保证金 |
2487672.0 |
交易性金融资产 |
304202441.93 |
股票投资 |
304154881.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
47559.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2101.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
407340232.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1107784.14 |
应付管理人报酬 |
505478.78 |
应付托管费 |
84246.43 |
应付销售服务费 |
89586.42 |
应付税费 |
1252.16 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126324.16 |
负债合计 |
1914672.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
503620370.31 |
所有者权益合计 |
405425560.35 |
负债和所有者权益合计 |
407340232.44 |
资产: |
银行存款 |
120384996.27 |
结算备付金 |
20500527.83 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
331147703.49 |
股票投资 |
331147703.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2708.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
472035935.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
274611.97 |
应付管理人报酬 |
618819.66 |
应付托管费 |
103136.61 |
应付销售服务费 |
109607.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
1286176.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
601062784.69 |
所有者权益合计 |
470749759.69 |
负债和所有者权益合计 |
472035935.71 |
资产: |
银行存款 |
34578221.11 |
结算备付金 |
30388818.05 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
549674783.8 |
股票投资 |
549674783.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16958.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
614658781.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2646788.86 |
应付管理人报酬 |
736119.71 |
应付托管费 |
122686.6 |
应付销售服务费 |
130991.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89260.15 |
负债合计 |
3725846.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
690240903.62 |
所有者权益合计 |
610932934.56 |
负债和所有者权益合计 |
614658781.46 |
资产: |
银行存款 |
86238556.74 |
结算备付金 |
299642.83 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
714766212.12 |
股票投资 |
714766212.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
16376.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
137151.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
801457940.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1016282.38 |
应付托管费 |
169380.39 |
应付销售服务费 |
185813.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110000.0 |
负债合计 |
1481476.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
832075393.07 |
所有者权益合计 |
799976463.33 |
负债和所有者权益合计 |
801457940.04 |