| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.4985 | 2.78% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.4934 | 2.77% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.7902 | 1.54% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.7842 | 1.54% |
| 中信建投智信物联网A | 1.1625 | 1.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4734 | 1.74% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4587 | 1.67% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4083 | 1.49% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.407 | 1.49% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4072 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7317517.19 |
| 1.利息收入 | 792496.25 |
| 存款利息收入 | 792496.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12037513.74 |
| 股票投资收益 | -16397697.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151296.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2218977.34 |
| 股利收益 | 6427864.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3927500.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7950028.78 |
| 1.管理人报酬 | 5741387.58 |
| 2.托管费 | 956897.86 |
| 3.销售服务费 | 1076795.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174833.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15267545.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15267545.97 |
| 一、收入： | 18365541.43 |
| 1.利息收入 | 525650.5 |
| 存款利息收入 | 525650.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14622298.62 |
| 股票投资收益 | 10144429.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65903.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 36077.62 |
| 股利收益 | 4375888.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3217592.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4613240.51 |
| 1.管理人报酬 | 3367253.32 |
| 2.托管费 | 561208.85 |
| 3.销售服务费 | 597792.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86871.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13752300.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13752300.92 |
| 一、收入： | -121116078.77 |
| 1.利息收入 | 419047.45 |
| 存款利息收入 | 419047.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115543216.95 |
| 股票投资收益 | -125146164.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9602947.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5991909.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12093014.43 |
| 1.管理人报酬 | 8847799.31 |
| 2.托管费 | 1474633.27 |
| 3.销售服务费 | 1585266.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185315.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133209093.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133209093.2 |
| 一、收入： | -63298363.59 |
| 1.利息收入 | 236144.09 |
| 存款利息收入 | 236144.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91027325.3 |
| 股票投资收益 | -96791764.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5764439.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27492817.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6576034.08 |
| 1.管理人报酬 | 4814505.19 |
| 2.托管费 | 802417.54 |
| 3.销售服务费 | 867303.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91807.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69874397.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69874397.67 |
| 一、收入： | -16364206.89 |
| 1.利息收入 | 939260.13 |
| 存款利息收入 | 939260.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16202667.61 |
| 股票投资收益 | -17009789.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 807122.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1100799.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16822369.88 |
| 1.管理人报酬 | 5192028.59 |
| 2.托管费 | 865338.08 |
| 3.销售服务费 | 951820.52 |
| 4.交易费用 | 9702604.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110578.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33186576.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33186576.77 |
