| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.4985 | 2.78% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.4934 | 2.77% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.7902 | 1.54% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.7842 | 1.54% |
| 中信建投智信物联网A | 1.1625 | 1.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4734 | 1.74% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4587 | 1.67% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4083 | 1.49% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.407 | 1.49% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4072 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6291917.58元 |
| 本期利润 | -4884378.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38084437.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2525元 |
| 期末基金资产净值 | 112959625.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3728086.18元 |
| 本期利润 | 4897274.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32374027.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1909元 |
| 期末基金资产净值 | 137256516.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40736180.17元 |
| 本期利润 | -41992146.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1847元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43129097.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2138元 |
| 期末基金资产净值 | 158579173.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30878210.72元 |
| 本期利润 | -21041703.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36263202.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1584元 |
| 期末基金资产净值 | 203150988.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9863106.02元 |
| 本期利润 | -10264293.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9765792.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0374元 |
| 期末基金资产净值 | 251066598.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.74% |
