| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.4985 | 2.78% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.4934 | 2.77% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.7902 | 1.54% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.7842 | 1.54% |
| 中信建投智信物联网A | 1.1625 | 1.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4734 | 1.74% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4587 | 1.67% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4083 | 1.49% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.407 | 1.49% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4072 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 34306788.96 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 262558865.47 |
| 股票投资 | 262304579.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 254285.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1008.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 329759870.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1747321.89 |
| 应付管理人报酬 | 336363.35 |
| 应付托管费 | 56060.57 |
| 应付销售服务费 | 73100.16 |
| 应付税费 | 3.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 2382849.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 439951369.28 |
| 所有者权益合计 | 327377020.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 329759870.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60075586.51 |
| 结算备付金 | 40572430.79 |
| 存出保证金 | 2487672.0 |
| 交易性金融资产 | 304202441.93 |
| 股票投资 | 304154881.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47559.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2101.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 407340232.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1107784.14 |
| 应付管理人报酬 | 505478.78 |
| 应付托管费 | 84246.43 |
| 应付销售服务费 | 89586.42 |
| 应付税费 | 1252.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126324.16 |
| 负债合计 | 1914672.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503620370.31 |
| 所有者权益合计 | 405425560.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 407340232.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120384996.27 |
| 结算备付金 | 20500527.83 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 331147703.49 |
| 股票投资 | 331147703.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2708.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 472035935.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 274611.97 |
| 应付管理人报酬 | 618819.66 |
| 应付托管费 | 103136.61 |
| 应付销售服务费 | 109607.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1286176.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 601062784.69 |
| 所有者权益合计 | 470749759.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 472035935.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34578221.11 |
| 结算备付金 | 30388818.05 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 549674783.8 |
| 股票投资 | 549674783.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16958.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 614658781.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2646788.86 |
| 应付管理人报酬 | 736119.71 |
| 应付托管费 | 122686.6 |
| 应付销售服务费 | 130991.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 3725846.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 690240903.62 |
| 所有者权益合计 | 610932934.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 614658781.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86238556.74 |
| 结算备付金 | 299642.83 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 714766212.12 |
| 股票投资 | 714766212.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16376.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 137151.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 801457940.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1016282.38 |
| 应付托管费 | 169380.39 |
| 应付销售服务费 | 185813.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 1481476.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 832075393.07 |
| 所有者权益合计 | 799976463.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 801457940.04 |
