| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20038305.79 |
| 1.利息收入 | 130177.84 |
| 存款利息收入 | 130177.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4616893.43 |
| 股票投资收益 | -13738803.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29537.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9092372.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16386204.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
834614.62 |
| 减：二、费用 | 3977875.62 |
| 1.管理人报酬 | 2880327.27 |
| 2.托管费 | 576065.47 |
| 3.销售服务费 | 136486.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384995.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24016181.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24016181.41 |
| 一、收入： | -7227322.86 |
| 1.利息收入 | 62238.07 |
| 存款利息收入 | 62238.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1753854.42 |
| 股票投资收益 | -2406266.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29537.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4130584.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9104112.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60697.07 |
| 减：二、费用 | 1951451.29 |
| 1.管理人报酬 | 1419387.1 |
| 2.托管费 | 283877.41 |
| 3.销售服务费 | 56353.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191832.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9178774.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9178774.15 |
| 一、收入： | -43315963.92 |
| 1.利息收入 | 118694.07 |
| 存款利息收入 | 118694.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2781382.99 |
| 股票投资收益 | -10027466.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 264812.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6981271.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40782376.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129101.21 |
| 减：二、费用 | 3437728.32 |
| 1.管理人报酬 | 2467928.81 |
| 2.托管费 | 493585.78 |
| 3.销售服务费 | 92029.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384184.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46753692.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46753692.24 |
| 一、收入： | -17525941.69 |
| 1.利息收入 | 63685.35 |
| 存款利息收入 | 63685.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6397797.59 |
| 股票投资收益 | -9493115.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 264812.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2830506.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11247342.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55513.46 |
| 减：二、费用 | 1722520.78 |
| 1.管理人报酬 | 1227971.57 |
| 2.托管费 | 245594.32 |
| 3.销售服务费 | 57123.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191830.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19248462.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19248462.47 |
| 一、收入： | -5280357.41 |
| 1.利息收入 | 107948.37 |
| 存款利息收入 | 107893.55 |
| 债券利息收入 | 54.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53764413.92 |
| 股票投资收益 | 49451214.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106756.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4206443.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59460641.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307922.03 |
| 减：二、费用 | 3749751.24 |
| 1.管理人报酬 | 2241638.68 |
| 2.托管费 | 448327.76 |
| 3.销售服务费 | 21845.69 |
| 4.交易费用 | 645562.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392376.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9030108.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9030108.65 |
